配资门户APP下载嘉实中证全指证券公司指数发起式C: 嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2025年07月23日)

嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2025 年 7 月 21 日送出日期：2025 年 7 月 23 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况嘉实中证全指证券公司 ETF 基金简称基金代码 016842 发起联接嘉实中证全指证券公司 ETF 下属基金简称下属基金交易代码 016843 发起联接 C 基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司基金合同生效日 2022 年 10 月 20 日上市交易所及上市日期 - 基金类型股票型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金基金经基金经理张钟玉理的日期证券从业日期 2010 年 5 月 1 日《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起三年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，无需召开其他基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或监管部门规定发生变化，上述终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定执行。注：自 2025 年 7 月 25 日起，“嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金”变更为“ 嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略详见《嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资” 。通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，投资目标本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资范围主要为目标 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其投资范围他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类份额）基金产品资料概要更新融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金标的指数为中证全指证券公司指数。本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券主要投资策略二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。具体投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务策略。业绩比较基准中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证全指证券公司 ETF 来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证全指证券公司指风险收益特征数及嘉实中证全指证券公司 ETF 的表现密切相关。本基金预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表注：《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起生效，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图第 2页共 4页嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类份额）基金产品资料概要更新注：1.《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自 2022 年 10 月 20 日起生效，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金自 2025 年 7 月 25 日变更为嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）费用类型收费方式/费率 /持有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0% (二) 基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类收费方式/年费率或金额收取方别管理费 0.15% 基金管理人、销售机构托管费 0.1% 基金托管人销售服务费审计费用信息披露费基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他其他费费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同用及招募说明书或其更新。注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。第 3页共 4页嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类份额）基金产品资料概要更新金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：嘉实中证全指证券公司 ETF 发起联接 C 基金运作综合费率（年化）注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。包括指数化投资的风险、联接基金的特殊风险、可投资于股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品的风险、融资及转融通证券出借的风险、投资资产支持证券的风险、投资存托凭证的风险、发起式基金的风险及基金合同自动终止风险。包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。《嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》《嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第 4页共 4页

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